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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 513.00 | | 361 513.00 | 361 513.00 |
BZ Autres créances | 256 764.00 | | 256 764.00 | 256 764.00 |
CF Disponibilités | 659 991.00 | | 659 991.00 | 659 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 755.00 | | 916 755.00 | 916 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 268.00 | | 1 278 268.00 | 1 278 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 513.00 | | 361 513.00 | 361 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DG Autres réserves | 743 643.00 | 794 021.00 | | 743 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 501.00 | 99 622.00 | | 150 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 175.00 | 1 033 674.00 | | 1 034 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 060.00 | 32 721.00 | | 105 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 3 872.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 734.00 | 15 626.00 | | 137 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 094.00 | 52 219.00 | | 244 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 268.00 | 1 085 892.00 | | 1 278 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 261.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 110.00 | 104 801.00 | | 156 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | 5 179.00 | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 501.00 | 99 622.00 | | 150 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 513.00 | | | 361 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 513.00 | | | 361 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |