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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 599.00 | 124 890.00 | 12 709.00 | 137 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 661.00 | 182 644.00 | 19 017.00 | 201 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 414.00 | 307 534.00 | 145 879.00 | 453 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 339.00 | 307 534.00 | 247 805.00 | 555 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 51 242.00 | 65 789.00 | | 51 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 599.00 | -14 546.00 | | -8 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | 6 332.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 106 106.00 | 116 267.00 | | 106 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 312.00 | 67 960.00 | | 38 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 31 076.00 | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 57 279.00 | | 60 207.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 9 603.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 698.00 | 165 920.00 | | 141 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 805.00 | 282 188.00 | | 247 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 1 479.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 3 004.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 282.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 1 623.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 1 906.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 1 098.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 003.00 | 697 556.00 | | 713 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 603.00 | 712 102.00 | | 721 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 599.00 | -14 546.00 | | -8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 727.00 | | 3 474.00 | 482 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 786.00 | 453 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 701.00 | 339 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 488.00 | | 3 474.00 | 368 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 388.00 | 17 526.00 | 31 380.00 | 321 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 388.00 | 17 526.00 | 31 380.00 | 321 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 239.00 | 21 743.00 | 16 496.00 | 38 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 40 286.00 | 947.00 | 41 234.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 698.00 | 125 202.00 | 16 496.00 | 141 698.00 |