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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 340.00 | | 309 340.00 | 309 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 492 696.00 | | 492 696.00 | 492 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 219.00 | | 513 219.00 | 513 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 559.00 | | 822 559.00 | 822 559.00 |
CU Autres participations | 309 124.00 | | 309 124.00 | 309 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 194.00 | 595 194.00 | | 595 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 452.00 | -533 790.00 | | -537 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | -3 662.00 | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 181 581.00 | 145 742.00 | | 181 581.00 |
DP Provisions pour risques | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 881.00 | 173 440.00 | | 487 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 17 214.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 4 906.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 725.00 | 195 560.00 | | 561 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 559.00 | 420 554.00 | | 822 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 881.00 | | | 487 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 45 720.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 45 720.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -45 720.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 008.00 | 55 000.00 | | 54 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 169.00 | 58 662.00 | | 18 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | -3 662.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 287.00 | | 221 053.00 | 88 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 287.00 | | 221 053.00 | 88 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 458 071.00 | 458 071.00 | | 458 071.00 |
VI Groupe et associés | 487 881.00 | 487 881.00 | | 487 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 345.00 | 510 345.00 | | 510 345.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 725.00 | 561 725.00 | | 561 725.00 |