| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 5 485.00 | 2 466.00 | 7 951.00 |
BT Marchandises | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
BZ Autres créances | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 510.00 | 5 485.00 | 458 025.00 | 463 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 081.00 | 64 936.00 | | 145 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 984.00 | 80 145.00 | | 129 984.00 |
DL TOTAL (I) | 283 451.00 | 153 467.00 | | 283 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 70 224.00 | | 110 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | 40 088.00 | | 63 772.00 |
EA Autres dettes | | 5 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 574.00 | 116 030.00 | | 174 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 025.00 | 269 497.00 | | 458 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 283.00 | | 1 607 283.00 | 1 607 283.00 |
FG Production vendue services | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 395.00 | | 1 887 395.00 | 1 887 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | 29 586.00 | | 50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 395.00 | 918 486.00 | | 1 887 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 411.00 | 838 341.00 | | 1 757 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 984.00 | 80 145.00 | | 129 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
VB T. V. A. | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 111.00 | 268 645.00 | 2 466.00 | 271 111.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 042.00 | | | 266 042.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |