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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 841 315.00 | | 48 841 315.00 | 48 841 315.00 |
AP Constructions | 126 274 326.00 | 80 557 615.00 | 45 716 711.00 | 126 274 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 531.00 | 464 059.00 | 660 472.00 | 1 124 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745 858.00 | | 2 745 858.00 | 2 745 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 986 030.00 | 81 021 674.00 | 97 964 355.00 | 178 986 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BZ Autres créances | 888 969.00 | | 888 969.00 | 888 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149 892.00 | | 10 149 892.00 | 10 149 892.00 |
CF Disponibilités | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 306.00 | | 11 186 306.00 | 11 186 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 172 336.00 | 81 021 674.00 | 109 150 661.00 | 190 172 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 368.00 | 1 226 368.00 | | 1 226 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 561 562.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 055 987.00 | 13 893 506.00 | | 19 055 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077 537.00 | 10 600 920.00 | | 5 077 537.00 |
DL TOTAL (I) | 36 359 893.00 | 36 282 355.00 | | 36 359 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 085 388.00 | 72 345 418.00 | | 68 085 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 969.00 | 1 578 839.00 | | 1 084 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 430.00 | 264 186.00 | | 167 430.00 |
EA Autres dettes | 3 452 983.00 | 2 975 479.00 | | 3 452 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 790 769.00 | 77 165 268.00 | | 72 790 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 150 661.00 | 113 447 623.00 | | 109 150 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 749 375.00 | | 15 749 375.00 | 15 749 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 749 375.00 | | 15 749 375.00 | 15 749 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 650 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 626 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 425 818.00 | 22 585 914.00 | | 16 425 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 281.00 | 11 984 994.00 | | 11 348 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077 537.00 | 10 600 920.00 | | 5 077 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 202 020.00 | | 784 010.00 | 178 202 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 986 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 986 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 202 020.00 | | 784 010.00 | 178 202 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 003 202.00 | 3 018 472.00 | | 78 003 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 003 202.00 | 3 018 472.00 | | 78 003 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 085 388.00 | 1 545 677.00 | 1 539 711.00 | 68 085 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 969.00 | 1 084 969.00 | | 1 084 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 983.00 | 3 452 983.00 | | 3 452 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VB T. V. A. | 753 989.00 | 753 989.00 | | 753 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861 356.00 | | | 5 861 356.00 |
VP Divers | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 829.00 | 975 829.00 | | 975 829.00 |
VW T.V.A. | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 790 769.00 | 6 251 058.00 | 1 539 711.00 | 72 790 769.00 |