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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 237.00 | 33 408.00 | 189 829.00 | 223 237.00 |
040 Immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 466.00 | 60 759.00 | 208 707.00 | 269 466.00 |
060 Stock marchandises | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
084 Disponibilités | 137 752.00 | | 137 752.00 | 137 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 696.00 | | 354 696.00 | 354 696.00 |
110 Total général Actif | 624 162.00 | 60 759.00 | 563 403.00 | 624 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 266 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 148.00 | | | 325 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 792.00 | | | 792.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |