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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 003.00 | 110 936.00 | 1 067.00 | 112 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | 20 421.00 | 24 193.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 094.00 | 20 421.00 | 41 673.00 | 62 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 097.00 | 131 357.00 | 42 741.00 | 174 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | -25 698.00 | -17 996.00 | | -25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | -7 702.00 | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | -29 705.00 | -17 430.00 | | -29 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 9 875.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 55 954.00 | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | 2 478.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 83.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 446.00 | 68 390.00 | | 72 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 741.00 | 50 960.00 | | 42 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 446.00 | 68 390.00 | | 72 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 709.00 | -967.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 357.00 | 6.00 | | 12 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 6.00 | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 514.00 | 6.00 | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 439.00 | 13 229.00 | | 18 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 714.00 | 20 931.00 | | 30 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | -7 702.00 | | -12 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | 2 512.00 | | 17 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 909.00 | 2 512.00 | | 17 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 909.00 | 2 512.00 | | 17 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VI Groupe et associés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 805.00 | 35 618.00 | 27 187.00 | 62 805.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |