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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 127.00 | 149.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 727.00 | 21 606.00 | 7 121.00 | 28 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 945.00 | 58 050.00 | 9 895.00 | 67 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 416.00 | 83 784.00 | 17 632.00 | 101 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 563.00 | | 414 563.00 | 414 563.00 |
BZ Autres créances | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
CF Disponibilités | 440 066.00 | | 440 066.00 | 440 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 821.00 | | 990 821.00 | 990 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 237.00 | 83 784.00 | 1 008 453.00 | 1 092 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 260 063.00 | 208 629.00 | | 260 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 270.00 | 251 435.00 | | 147 270.00 |
DL TOTAL (I) | 420 533.00 | 473 263.00 | | 420 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | 1 761.00 | | 56 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -68.00 | 11 544.00 | | -68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 927.00 | 170 737.00 | | 281 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 752.00 | 375 879.00 | | 169 752.00 |
EA Autres dettes | 50 959.00 | 4 790.00 | | 50 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 920.00 | 564 710.00 | | 587 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 453.00 | 1 037 974.00 | | 1 008 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 988.00 | 553 166.00 | | 587 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 095.00 | | 6 380.00 | 99 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 101 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | 5 880.00 | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 500.00 | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 648.00 | 8 136.00 | | 75 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 311.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 7 825.00 | | 71 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 927.00 | 281 927.00 | | 281 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 414 563.00 | 414 563.00 | | 414 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 785.00 | 550 785.00 | | 550 785.00 |
VW T.V.A. | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 988.00 | 587 988.00 | | 587 988.00 |