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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 904.00 | 35 282.00 | 37 623.00 | 72 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 566.00 | 51 538.00 | 37 028.00 | 88 566.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 769.00 | 86 820.00 | 88 949.00 | 175 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 234.00 | | 332 234.00 | 332 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 003.00 | 86 820.00 | 421 183.00 | 508 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
DH Report à nouveau | 75 355.00 | 56 082.00 | | 75 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 117.00 | 80 813.00 | | 95 117.00 |
DL TOTAL (I) | 237 669.00 | 204 093.00 | | 237 669.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 497.00 | 36 323.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 8 380.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 534.00 | 100 182.00 | | 149 534.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 260.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 554.00 | 145 144.00 | | 182 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 183.00 | 349 237.00 | | 421 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 595.00 | | 787 595.00 | 787 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 595.00 | | 787 595.00 | 787 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 617.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 617.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -616.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 24 536.00 | | 27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 163.00 | 651 218.00 | | 788 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 046.00 | 570 405.00 | | 693 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 117.00 | 80 813.00 | | 95 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 212.00 | 24 607.00 | | 62 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | 24 607.00 | | 62 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 497.00 | 6 608.00 | 19 889.00 | 28 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 234.00 | 332 234.00 | | 332 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 554.00 | 162 665.00 | 19 889.00 | 182 554.00 |