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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 876.00 | 27 467.00 | 6 408.00 | 33 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 021.00 | 140 000.00 | 31 021.00 | 171 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 125.00 | 169 959.00 | 205 166.00 | 375 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
BZ Autres créances | 76 546.00 | 47 268.00 | 29 277.00 | 76 546.00 |
CF Disponibilités | 417 667.00 | | 417 667.00 | 417 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 310.00 | 47 268.00 | 720 041.00 | 767 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 436.00 | 217 228.00 | 925 208.00 | 1 142 436.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | 2 400.00 | 160 536.00 | 162 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 661 032.00 | | | 661 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
DL TOTAL (I) | 723 217.00 | | | 723 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 208.00 | | | 925 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 610.00 | | 498 610.00 | 498 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 610.00 | | 498 610.00 | 498 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 658.00 | | | 523 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 961.00 | 217.00 | 21 050.00 | 362 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 375 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 33 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 690.00 | 217.00 | 21 050.00 | 312 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 017.00 | 5 644.00 | 9 103.00 | 31 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 5 644.00 | 9 103.00 | 30 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 400 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 769.00 | | 1 501.00 | 48 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 769.00 | 142 400.00 | 1 501.00 | 48 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 769.00 | 142 400.00 | 1 501.00 | 48 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
UX Autres créances clients | 273 096.00 | | | 273 096.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VP Divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 664.00 | 349 643.00 | 171 021.00 | 520 664.00 |
VW T.V.A. | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |