| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 927.00 | 107 992.00 | 7 936.00 | 115 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 862.00 | 39 000.00 | 16 863.00 | 55 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 672.00 | 152 105.00 | 94 566.00 | 246 672.00 |
BT Marchandises | 118 125.00 | 5 453.00 | 112 672.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 452 562.00 | | 452 562.00 | 452 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 466.00 | 5 453.00 | 672 013.00 | 677 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 138.00 | 157 558.00 | 766 580.00 | 924 138.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345 704.00 | 310 727.00 | | 345 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 236.00 | 74 977.00 | | 100 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 503.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 128.00 | 1 731.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 487 768.00 | 428 638.00 | | 487 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 606.00 | 66 142.00 | | 70 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 95 109.00 | | 133 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 098.00 | 50 076.00 | | 72 098.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 328.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 812.00 | 214 155.00 | | 278 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 580.00 | 642 793.00 | | 766 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 273.00 | | 972 273.00 | 972 273.00 |
FD Production vendue biens | -2 166.00 | | -2 166.00 | -2 166.00 |
FG Production vendue services | 447 783.00 | | 447 783.00 | 447 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 890.00 | | 1 417 890.00 | 1 417 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 1 275.00 | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037.00 | 2 575.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 3 850.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 320.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 238.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 558.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 3 293.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 22 275.00 | | 30 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 128.00 | 1 318 242.00 | | 1 429 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 892.00 | 1 243 265.00 | | 1 328 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 236.00 | 74 977.00 | | 100 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 182.00 | | 4 490.00 | 242 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 300.00 | | 4 490.00 | 167 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 420.00 | 8 685.00 | | 143 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 306.00 | 8 685.00 | | 138 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 434.00 | 1 037.00 | 1 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | 434.00 | 1 037.00 | 7 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 1 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 633.00 | 45 040.00 | 2 593.00 | 47 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 408.00 | 106 779.00 | 8 629.00 | 115 408.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 812.00 | 274 219.00 | 2 593.00 | 276 812.00 |