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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 312.00 | 232 022.00 | 75 291.00 | 307 312.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 730.00 | 232 022.00 | 82 709.00 | 314 730.00 |
060 Stock marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
084 Disponibilités | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
110 Total général Actif | 511 541.00 | 232 022.00 | 279 520.00 | 511 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 613.00 | | | 321 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 143.00 | | | 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |