| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 869.00 | 24 519.00 | 1 350.00 | 25 869.00 |
AN Terrains | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 990.00 | 2 338 417.00 | 4 509 573.00 | 6 847 990.00 |
BZ Autres créances | 7 029 756.00 | 464 306.00 | 6 565 451.00 | 7 029 756.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 433.00 | 464 306.00 | 6 579 128.00 | 7 043 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 423.00 | 2 802 723.00 | 11 088 700.00 | 13 891 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 6 466 508.00 | 2 167 711.00 | 4 298 798.00 | 6 466 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 8 188 101.00 | 7 768 715.00 | | 8 188 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 089.00 | 469 386.00 | | 115 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 007 190.00 | 8 942 101.00 | | 9 007 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 272.00 | 2 009 728.00 | | 2 041 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 11 528.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | 937 152.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 510.00 | 2 958 785.00 | | 2 081 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 088 700.00 | 11 900 885.00 | | 11 088 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 510.00 | 2 958 785.00 | | 2 081 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 223.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 506.00 | 95.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 350 247.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 987.00 | 14 830.00 | | 22 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 987.00 | 14 830.00 | | 22 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 735.00 | 1 335 417.00 | | -22 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 912 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 773.00 | 1 516 113.00 | | 254 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 684.00 | 1 046 726.00 | | 139 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 089.00 | 469 386.00 | | 115 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 907.00 | 6 399.00 | | 457 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657 082.00 | 6 399.00 | 31 465.00 | 2 657 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657 082.00 | 6 399.00 | 31 465.00 | 2 657 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 399.00 | 31 465.00 | |