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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 323.00 | 9 259.00 | 7 063.00 | 16 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 301.00 | 96 273.00 | 5 028.00 | 101 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 500.00 | 94 843.00 | 50 657.00 | 145 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 983.00 | 200 375.00 | 73 608.00 | 273 983.00 |
BN En cours de production de biens | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
BT Marchandises | 409 633.00 | | 409 633.00 | 409 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 674.00 | 16 440.00 | 229 235.00 | 245 674.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 146.00 | 16 440.00 | 816 706.00 | 833 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 130.00 | 216 815.00 | 890 315.00 | 1 107 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 56 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 479.00 | | | -76 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -132 741.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | -61 559.00 | -62 640.00 | | -61 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 681.00 | 330 039.00 | | 198 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 568.00 | 465 474.00 | | 548 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 382.00 | 102 699.00 | | 138 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | 37 393.00 | | 53 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 345.00 | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 9 981.00 | | 10 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 874.00 | 953 498.00 | | 951 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 315.00 | 890 858.00 | | 890 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 738.00 | 802 871.00 | | 912 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 657.00 | 96 526.00 | | 127 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 954.00 | | 40 059.00 | 249 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 273 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 263 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 094.00 | | 38 059.00 | 241 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 2 000.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 572.00 | 31 833.00 | 16 030.00 | 184 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 572.00 | 31 833.00 | 16 030.00 | 184 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 14 763.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 14 763.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 14 763.00 | | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 390.00 | 31 255.00 | 39 135.00 | 70 390.00 |
VI Groupe et associés | 548 568.00 | 548 568.00 | | 548 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 471.00 | 270 471.00 | | 270 471.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 873.00 | 912 738.00 | 39 135.00 | 951 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 3 571.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | 1 000.00 | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 97 516.00 | 78 368.00 | | 97 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 626.00 | 64 609.00 | | 72 626.00 |
YT Sous‐traitance | 155 061.00 | 202 391.00 | | 155 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 988.00 | 84 558.00 | | 146 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 4 130.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | 7 701.00 | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 366.00 | 130 174.00 | | 84 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 865.00 | 128 147.00 | | 124 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 558.00 | 430 926.00 | | 473 558.00 |