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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 414.00 | 16 331.00 | 4 083.00 | 20 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 035.00 | 33 868.00 | 9 166.00 | 43 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 710.00 | 69 631.00 | 44 079.00 | 113 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 486.00 | 126 609.00 | 169 877.00 | 296 486.00 |
BN En cours de production de biens | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BT Marchandises | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 335.00 | 65 075.00 | 783 260.00 | 848 335.00 |
BZ Autres créances | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 252.00 | 65 075.00 | 1 293 177.00 | 1 358 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 738.00 | 191 684.00 | 1 463 054.00 | 1 654 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 348.00 | | | -232 348.00 |
DL TOTAL (I) | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
DP Provisions pour risques | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 782.00 | | | 340 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -195 826.00 | | | -195 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 570.00 | | | 400 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 438.00 | | | 997 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 054.00 | | | 1 463 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 264.00 | | | 1 193 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 762.00 | | 3 066 762.00 | 3 066 762.00 |
FD Production vendue biens | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FG Production vendue services | 780 858.00 | | 780 858.00 | 780 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 726.00 | | 3 850 726.00 | 3 850 726.00 |
FM Production stockée | | | -71 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 507.00 | | | 3 841 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 855.00 | | | 4 073 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 348.00 | | | -232 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 156.00 | | 8 330.00 | 288 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 988.00 | | 4 170.00 | 172 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 766.00 | | 4 160.00 | 100 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 389.00 | 28 220.00 | | 98 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | 28 220.00 | | 91 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 794.00 | 21 596.00 | 14 775.00 | 266 794.00 |
6T Sur comptes clients | 79 570.00 | 11 623.00 | 26 119.00 | 79 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 570.00 | 11 623.00 | 26 119.00 | 79 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 364.00 | 33 219.00 | 40 894.00 | 346 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 220.00 | 40 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 570.00 | 400 570.00 | | 400 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
UP Prêts | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 848 335.00 | | | 848 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VC Groupe et associés | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 782.00 | 340 782.00 | | 340 782.00 |
VI Groupe et associés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 842.00 | 1 182 926.00 | 104 916.00 | 1 287 842.00 |
VW T.V.A. | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 264.00 | 1 193 264.00 | | 1 193 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
ST Autres comptes | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 057.00 | | | 150 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 595 417.00 | | | 595 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 076.00 | | | 384 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 697.00 | | | 526 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 369.00 | | | 433 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 474.00 | | | 1 357 474.00 |