| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 907.00 | 3 144.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 821.00 | 61 334.00 | 24 487.00 | 85 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
BZ Autres créances | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CF Disponibilités | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 184.00 | | 247 184.00 | 247 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 005.00 | 61 334.00 | 271 671.00 | 333 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 869.00 | 8 748.00 | | 53 869.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | 36 205.00 | | 81 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 10 368.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 952.00 | 161 025.00 | | 183 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325.00 | 8 623.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 345.00 | 180 016.00 | | 190 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 671.00 | 216 221.00 | | 271 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 345.00 | 180 016.00 | | 190 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
FG Production vendue services | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 728.00 | | 523 728.00 | 523 728.00 |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 925.00 | 1 882.00 | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 198.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 198.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 198.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 419.00 | 333 374.00 | | 515 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 550.00 | 324 626.00 | | 461 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 869.00 | 8 748.00 | | 53 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 929.00 | 405.00 | | 60 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 929.00 | 405.00 | | 60 929.00 |