| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 711.00 | 571 383.00 | 7 327.00 | 578 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 902.00 | 571 383.00 | 883 519.00 | 1 454 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 954.00 | | 4 574 954.00 | 4 574 954.00 |
BZ Autres créances | 7 297 216.00 | | 7 297 216.00 | 7 297 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 880 771.00 | | 11 880 771.00 | 11 880 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 673.00 | 571 383.00 | 12 764 290.00 | 13 335 673.00 |
CU Autres participations | 729 150.00 | | 729 150.00 | 729 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 322.00 | 1 636 322.00 | | 1 636 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DH Report à nouveau | -592 834.00 | -210 311.00 | | -592 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 701.00 | -382 522.00 | | 429 701.00 |
DK Provisions réglementées | 77 545.00 | 61 715.00 | | 77 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 974.00 | 1 240 442.00 | | 1 685 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831 859.00 | 7 609 280.00 | | 7 831 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 375.00 | 727 597.00 | | 1 116 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 713.00 | 1 579 319.00 | | 1 919 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 697.00 | 96 809.00 | | 209 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 646.00 | 10 013 006.00 | | 11 077 646.00 |
ED (V) | 669.00 | 44 436.00 | | 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 290.00 | 11 377 886.00 | | 12 764 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 831 859.00 | | | 7 831 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 281 233.00 | 45 153.00 | 8 326 386.00 | 8 281 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 233.00 | 45 153.00 | 8 326 386.00 | 8 281 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 148 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 148 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 830.00 | 55 830.00 | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 122.00 | 55 830.00 | | 16 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 877.00 | 92 169.00 | | 63 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 512.00 | 7 680 651.00 | | 8 505 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 811.00 | 8 063 173.00 | | 8 075 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 701.00 | -382 522.00 | | 429 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 700.00 | | | 1 455 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 876 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 454 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 711.00 | | | 578 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 989.00 | | | 876 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 861.00 | 56 974.00 | 1 453.00 | 515 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 861.00 | 56 974.00 | 1 453.00 | 515 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 715.00 | 15 830.00 | | 61 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 715.00 | 15 830.00 | 80 000.00 | 141 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 375.00 | 1 116 375.00 | | 1 116 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 395.00 | 676 395.00 | | 676 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 249.00 | 509 249.00 | | 509 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 041.00 | | 147 040.00 | 147 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 955.00 | 4 574 955.00 | | 4 574 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VC Groupe et associés | 6 795 313.00 | 6 795 313.00 | | 6 795 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 831 860.00 | 7 831 860.00 | | 7 831 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 880.00 | 351 880.00 | | 351 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 027 712.00 | 11 880 672.00 | 147 040.00 | 12 027 712.00 |
VW T.V.A. | 673 394.00 | 673 394.00 | | 673 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 345.00 | 11 078 345.00 | | 11 078 345.00 |