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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 11 904.00 | 7 514.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 34 323.00 | 80 301.00 | 114 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 062.00 | 46 227.00 | 332 835.00 | 379 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 781.00 | 46 227.00 | 368 554.00 | 414 781.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
DH Report à nouveau | -184 277.00 | -159 368.00 | | -184 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | -24 909.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 263 404.00 | 260 740.00 | | 263 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 13 796.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 629.00 | 70 993.00 | | 60 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 10 926.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 7 232.00 | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 9 071.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 151.00 | 112 018.00 | | 105 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 554.00 | 372 757.00 | | 368 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 151.00 | 110 338.00 | | 105 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 525.00 | 2 096.00 | | 9 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
FG Production vendue services | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 779.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 281.00 | 184 597.00 | | 253 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 617.00 | 209 506.00 | | 250 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | -24 909.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 339.00 | | 18 723.00 | 360 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | | 18 723.00 | 115 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313.00 | 19 914.00 | | 26 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | 19 914.00 | | 26 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |