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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 932.00 | 21 642.00 | 3 290.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 582.00 | 69 687.00 | 212 895.00 | 282 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 824 265.00 | | 1 824 265.00 | 1 824 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 452.00 | 174 336.00 | 4 428 116.00 | 4 602 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 199 041.00 | 1 577 398.00 | 3 621 643.00 | 5 199 041.00 |
CF Disponibilités | 848 766.00 | | 848 766.00 | 848 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 605.00 | 1 577 398.00 | 4 475 207.00 | 6 052 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 401.00 | 1 751 734.00 | 8 914 667.00 | 10 666 401.00 |
CU Autres participations | 2 470 673.00 | 83 007.00 | 2 387 666.00 | 2 470 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 231.00 | 802 231.00 | | 802 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
DG Autres réserves | 4 126 250.00 | 4 202 609.00 | | 4 126 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 772.00 | 2 649 772.00 | | 2 649 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 806.00 | -76 359.00 | | 584 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 283.00 | 7 658 477.00 | | 8 243 283.00 |
DP Provisions pour risques | 11 344.00 | 15 930.00 | | 11 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344.00 | 15 930.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 599.00 | 455 645.00 | | 455 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 5 457.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 895.00 | 19 650.00 | | 192 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 864.00 | | |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 040.00 | 535 035.00 | | 660 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 667.00 | 8 209 442.00 | | 8 914 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 540.00 | 132 535.00 | | 257 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 488.00 | 40 000.00 | | 341 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 488.00 | 40 000.00 | | 341 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 266 840.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 096.00 | 266 840.00 | | 250 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 392.00 | -226 840.00 | | 91 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 416.00 | 1 445 934.00 | | 1 548 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 610.00 | 1 522 293.00 | | 963 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 806.00 | -76 359.00 | | 584 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 817.00 | | 249 935.00 | 4 606 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 300.00 | 4 294 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 300.00 | 4 602 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 582.00 | | | 282 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299 303.00 | | 249 935.00 | 4 299 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 9 862.00 | | 81 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 2 493.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 7 369.00 | | 62 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | 11 344.00 | 15 930.00 | 15 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731 183.00 | 67 323.00 | 221 107.00 | 1 731 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 189.00 | 67 323.00 | 221 107.00 | 1 814 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 119.00 | 78 667.00 | 237 037.00 | 1 830 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 667.00 | 237 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 824 265.00 | | 1 824 265.00 | 1 824 265.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 064.00 | 4 798.00 | 1 824 265.00 | 1 829 064.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 040.00 | 257 540.00 | 402 500.00 | 660 040.00 |