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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 314 500.00 | 17 922.00 | 296 578.00 | 314 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 629.00 | 10 074.00 | 54 555.00 | 64 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 117.00 | 27 995.00 | 1 190 121.00 | 1 218 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 826 743.00 | | 826 743.00 | 826 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 483 236.00 | | 2 483 236.00 | 2 483 236.00 |
CF Disponibilités | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 563.00 | | 3 436 563.00 | 3 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 680.00 | 27 995.00 | 4 626 685.00 | 4 654 680.00 |
CU Autres participations | 763 439.00 | | 763 439.00 | 763 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172 390.00 | 1 897 805.00 | | 3 172 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | 1 524 585.00 | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 525.00 | 4 522 390.00 | | 4 324 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 216.00 | 293 060.00 | | 251 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830.00 | 71 950.00 | | 32 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 665.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 160.00 | 365 675.00 | | 302 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 685.00 | 4 888 065.00 | | 4 626 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 140.00 | 365 675.00 | | 93 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 776.00 | | 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | -9 040.00 | | 40 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 513.00 | 1 593 788.00 | | 263 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 378.00 | 69 203.00 | | 211 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 135.00 | 1 524 585.00 | | 52 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 881.00 | | 57 236.00 | 1 160 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 393.00 | | 57 236.00 | 377 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 488.00 | | | 783 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | 19 005.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 19 005.00 | | 8 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 778 834.00 | 778 834.00 | | 778 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 216.00 | 42 197.00 | 172 374.00 | 251 216.00 |
VI Groupe et associés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 287.00 | 829 238.00 | 20 049.00 | 849 287.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 160.00 | 93 140.00 | 172 374.00 | 302 160.00 |