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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547 682.00 | | 3 547 682.00 | 3 547 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 268 020.00 | | 9 268 020.00 | 9 268 020.00 |
BZ Autres créances | 2 114 399.00 | | 2 114 399.00 | 2 114 399.00 |
CF Disponibilités | 151 831.00 | | 151 831.00 | 151 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 231.00 | | 2 266 231.00 | 2 266 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 273.00 | | 11 536 273.00 | 11 536 273.00 |
CU Autres participations | 5 720 338.00 | | 5 720 338.00 | 5 720 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 670.00 | 6 690 062.00 | | 6 688 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 669.00 | 351 669.00 | | 351 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 18 389.00 | 5 794.00 | | 18 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | 12 594.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 453.00 | 7 079 713.00 | | 7 092 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439 179.00 | 4 394 996.00 | | 4 439 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 569.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 798.00 | 4 397 565.00 | | 4 441 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 252.00 | 11 477 278.00 | | 11 534 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 726.00 | 66 322.00 | | 65 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 595.00 | 53 727.00 | | 51 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 131.00 | 12 594.00 | | 14 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 227 088.00 | | 42 055.00 | 9 227 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 9 268 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 9 268 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227 088.00 | | 42 055.00 | 9 227 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547 682.00 | 3 547 682.00 | | 3 547 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 513.00 | 2 112 513.00 | | 2 112 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 439 179.00 | 4 439 179.00 | | 4 439 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 081.00 | 5 662 081.00 | | 5 662 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 798.00 | 4 441 798.00 | | 4 441 798.00 |