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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 257 265.00 | 250 126.00 | 7 139.00 | 257 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 242.00 | 79 728.00 | 9 514.00 | 89 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 234.00 | 329 854.00 | 300 380.00 | 630 234.00 |
BT Marchandises | 590 014.00 | | 590 014.00 | 590 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 275.00 | | 733 275.00 | 733 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 509.00 | 329 854.00 | 1 033 655.00 | 1 363 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 660.00 | 580 660.00 | | 580 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |
DH Report à nouveau | -535 162.00 | -481 461.00 | | -535 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 186.00 | -53 701.00 | | 474 186.00 |
DL TOTAL (I) | 764 257.00 | 290 072.00 | | 764 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 670.00 | 1 174 258.00 | | 99 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | 48 837.00 | | 101 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 127.00 | 279 494.00 | | 61 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | 3 832.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 74 874.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 398.00 | 1 581 294.00 | | 269 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 655.00 | 1 871 366.00 | | 1 033 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 398.00 | 1 357 265.00 | | 269 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 950 229.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
FG Production vendue services | 143 550.00 | 880.00 | 144 431.00 | 143 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 550.00 | 880.00 | 1 554 431.00 | 1 553 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 5 222.00 | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 677.00 | 5 666.00 | | 100 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 442.00 | 5 666.00 | | 101 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 276.00 | 5 666.00 | | 24 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 365.00 | 138 781.00 | | 1 660 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 179.00 | 192 482.00 | | 1 186 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 186.00 | -53 701.00 | | 474 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 193.00 | | | 733 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 959.00 | 630 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 194.00 | 626 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 700.00 | | | 728 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 823.00 | | 25 969.00 | 355 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 823.00 | | 25 969.00 | 355 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VI Groupe et associés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 398.00 | 269 398.00 | | 269 398.00 |