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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 314.00 | 106 667.00 | 47 647.00 | 154 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 061.00 | 114 385.00 | 51 676.00 | 166 061.00 |
BP En cours de production de services | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 576.00 | | 676 576.00 | 676 576.00 |
BZ Autres créances | 161 087.00 | | 161 087.00 | 161 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 700.00 | | 600 700.00 | 600 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 521.00 | | 1 461 521.00 | 1 461 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 583.00 | 114 385.00 | 1 513 198.00 | 1 627 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 474 926.00 | 426 664.00 | | 474 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 130.00 | 48 262.00 | | 69 130.00 |
DL TOTAL (I) | 613 033.00 | 543 903.00 | | 613 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 14 450.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 494.00 | 834 615.00 | | 715 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 517.00 | 198 475.00 | | 171 517.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 432.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 165.00 | 1 047 972.00 | | 900 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 198.00 | 1 591 875.00 | | 1 513 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 165.00 | 1 047 972.00 | | 900 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 423.00 | 12 746.00 | 8 785.00 | 110 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 706.00 | 12 746.00 | 8 785.00 | 102 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 494.00 | 715 494.00 | | 715 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 312.00 | 840 283.00 | 4 029.00 | 844 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 165.00 | 900 165.00 | | 900 165.00 |