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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 454.00 | 128 777.00 | 10 677.00 | 139 454.00 |
AX Avances et acomptes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 554.00 | 128 777.00 | 23 777.00 | 152 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 236.00 | | 148 236.00 | 148 236.00 |
BT Marchandises | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869 269.00 | | 869 269.00 | 869 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 167.00 | | 1 686 167.00 | 1 686 167.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 745.00 | 143.00 | 5 603.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 651.00 | 143.00 | 4 359 508.00 | 4 359 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 794.00 | 128 920.00 | 4 400 874.00 | 4 529 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 433 821.00 | 270 562.00 | | 433 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 258.00 | 163 259.00 | | 288 258.00 |
DL TOTAL (I) | 931 078.00 | 642 821.00 | | 931 078.00 |
DP Provisions pour risques | 17 589.00 | 908.00 | | 17 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 589.00 | 908.00 | | 17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 630.00 | 507 289.00 | | 502 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 030.00 | 74 004.00 | | 73 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 499.00 | 1 747 842.00 | | 1 310 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 863.00 | 704 716.00 | | 1 254 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 081.00 | 92 231.00 | | 77 081.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | 223 539.00 | | 12 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 712.00 | 3 349 621.00 | | 3 440 712.00 |
ED (V) | 11 495.00 | 8 173.00 | | 11 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 874.00 | 4 001 523.00 | | 4 400 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | 7 289.00 | | 2 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 837.00 | | 13 509.00 | 161 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 793.00 | 152 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 147 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 537.00 | | 8 609.00 | 161 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 900.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 704.00 | 10 120.00 | 22 793.00 | 132 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | 10 120.00 | 22 793.00 | 132 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908.00 | 17 589.00 | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 17 589.00 | 908.00 | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 863.00 | 1 254 863.00 | | 1 254 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 167.00 | 1 686 167.00 | | 1 686 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 924.00 | 428 076.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 189.00 | 1 728 989.00 | 5 200.00 | 1 734 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 213.00 | 1 702 138.00 | 428 076.00 | 2 130 213.00 |