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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BZ Autres créances | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
CF Disponibilités | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 991.00 | | 416 991.00 | 416 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 168 192.00 | 196 773.00 | | 168 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 098.00 | 101 419.00 | | 132 098.00 |
DL TOTAL (I) | 338 789.00 | 336 692.00 | | 338 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 153 476.00 | | 46 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | 22 972.00 | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 237.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 201.00 | 180 684.00 | | 78 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 991.00 | 517 376.00 | | 416 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 201.00 | 180 684.00 | | 78 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 102.00 | 10 162.00 | 253 263.00 | 243 102.00 |
FD Production vendue biens | 501 145.00 | 78 418.00 | 579 563.00 | 501 145.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 103.00 | 88 580.00 | 833 683.00 | 745 103.00 |
FM Production stockée | | | -7 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 2 000.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 901.00 | 2 000.00 | | 80 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 4 749.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 4 749.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 486.00 | -2 749.00 | | 77 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 558.00 | 40 299.00 | | 55 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 792.00 | 957 753.00 | | 907 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 695.00 | 856 334.00 | | 775 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 098.00 | 101 419.00 | | 132 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 1 596.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780.00 | | 834.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 834.00 | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 116.00 | 341.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 116.00 | 341.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VC Groupe et associés | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |