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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 4 035.00 | 2 851.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 517.00 | 45 464.00 | 8 052.00 | 53 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 688.00 | 51 780.00 | 39 907.00 | 91 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BP En cours de production de services | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BT Marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 715.00 | 1 073.00 | 112 641.00 | 113 715.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 637.00 | 1 073.00 | 408 564.00 | 409 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 325.00 | 52 854.00 | 448 471.00 | 501 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 471.00 | | | 448 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 667.00 | | 6 699.00 | 85 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 29 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 91 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 60 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | 6 699.00 | 53 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 506.00 | 3 414.00 | 139.00 | 48 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 3 414.00 | 139.00 | 46 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 164.00 | 143 177.00 | 4 987.00 | 148 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |