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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 742.00 | 80 751.00 | 2 991.00 | 83 742.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AP Constructions | 61 369.00 | 61 215.00 | 154.00 | 61 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 288.00 | 662 746.00 | 23 541.00 | 686 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 760.00 | 393 658.00 | 4 102.00 | 397 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 909.00 | 1 214 371.00 | 49 537.00 | 1 263 909.00 |
BT Marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 854.00 | 10 899.00 | 121 955.00 | 132 854.00 |
BZ Autres créances | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CF Disponibilités | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 954.00 | 10 899.00 | 376 055.00 | 386 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 864.00 | 1 225 270.00 | 425 593.00 | 1 650 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
DH Report à nouveau | -20 401.00 | -130 761.00 | | -20 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 994.00 | 110 359.00 | | -54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 78 824.00 | 133 819.00 | | 78 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 829.00 | 78 628.00 | | 112 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 508.00 | 119 796.00 | | 117 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 185.00 | 134 559.00 | | 110 185.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 44 704.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 769.00 | 459 950.00 | | 346 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 593.00 | 593 769.00 | | 425 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 791.00 | 358 276.00 | | 266 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
FG Production vendue services | 538 462.00 | 3 000.00 | 541 462.00 | 538 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 481.00 | 3 000.00 | 567 481.00 | 564 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 1 371.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | 9 957.00 | | -6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 964.00 | 1 260 650.00 | | 883 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 958.00 | 1 150 290.00 | | 938 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 994.00 | 110 359.00 | | -54 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 896.00 | | 14 014.00 | 1 249 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 803.00 | | 2 939.00 | 96 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 457.00 | | 10 961.00 | 1 134 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | 113.00 | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 561.00 | 116 811.00 | | 1 081 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 202.00 | 10 549.00 | | 70 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 359.00 | 106 262.00 | | 1 011 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | 407.00 | | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 809.00 | 407.00 | 6 317.00 | 32 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 809.00 | 407.00 | 6 317.00 | 32 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
UX Autres créances clients | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 829.00 | 32 850.00 | 79 979.00 | 112 829.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VP Divers | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 594.00 | 275 845.00 | 18 749.00 | 294 594.00 |
VW T.V.A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 770.00 | 266 791.00 | 79 979.00 | 346 770.00 |