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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 456.00 | 57 145.00 | 25 311.00 | 82 456.00 |
AP Constructions | 1 176 988.00 | 884 991.00 | 291 997.00 | 1 176 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 047.00 | 1 102 746.00 | 714 301.00 | 1 817 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 642.00 | 327 449.00 | 460 194.00 | 787 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 319.00 | 2 372 332.00 | 3 187 987.00 | 5 560 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 537.00 | 58 247.00 | 5 174 290.00 | 5 232 537.00 |
BZ Autres créances | 1 316 235.00 | | 1 316 235.00 | 1 316 235.00 |
CF Disponibilités | 2 050 159.00 | | 2 050 159.00 | 2 050 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 041.00 | | 288 041.00 | 288 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886 972.00 | 58 247.00 | 8 828 725.00 | 8 886 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 291.00 | 2 430 579.00 | 12 016 712.00 | 14 447 291.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
DG Autres réserves | 2 223 059.00 | 2 030 650.00 | | 2 223 059.00 |
DH Report à nouveau | 204 947.00 | 192 409.00 | | 204 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 798.00 | 204 947.00 | | 303 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DK Provisions réglementées | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 740.00 | 2 655 264.00 | | 2 960 740.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 71 104.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 71 104.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 625.00 | 1 266 693.00 | | 1 454 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 274.00 | 150 274.00 | | 350 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 078.00 | 40 492.00 | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 037.00 | 1 365 728.00 | | 1 309 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 999.00 | 1 768 308.00 | | 2 043 999.00 |
EA Autres dettes | 3 818 079.00 | 3 405 154.00 | | 3 818 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 380.00 | 51 212.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 472.00 | 8 047 862.00 | | 9 033 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 712.00 | 10 774 230.00 | | 12 016 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 274.00 | | | 350 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 796 572.00 | 437 034.00 | 18 233 606.00 | 17 796 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 796 572.00 | 437 034.00 | 18 233 606.00 | 17 796 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 391 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 838 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 3 212.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 320.00 | 178 237.00 | | 61 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 398.00 | 181 449.00 | | 86 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243.00 | 659.00 | | 17 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 887.00 | 191 471.00 | | 60 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 130.00 | 224 003.00 | | 78 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | -42 554.00 | | 8 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 899.00 | 32 449.00 | | 138 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | -49 386.00 | | 49 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 332.00 | 15 988 026.00 | | 18 497 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193 535.00 | 15 783 079.00 | | 18 193 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 798.00 | 204 947.00 | | 303 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 209.00 | | 1 070 293.00 | 4 772 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 183.00 | 5 560 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 183.00 | 3 786 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | 1 963.00 | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 005.00 | | 1 055 666.00 | 3 013 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 710.00 | | 12 664.00 | 1 678 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 978.00 | 403 136.00 | 5 783.00 | 1 974 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 703.00 | 17 443.00 | | 39 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 275.00 | 385 694.00 | 5 783.00 | 1 935 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 104.00 | 22 500.00 | 71 104.00 | 71 104.00 |
6T Sur comptes clients | 66 848.00 | | 8 601.00 | 66 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 775.00 | | 17 528.00 | 75 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 879.00 | 22 500.00 | 88 632.00 | 303 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 037.00 | 1 309 037.00 | | 1 309 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 163.00 | 371 163.00 | | 371 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 397.00 | 446 397.00 | | 446 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 079.00 | 3 818 079.00 | | 3 818 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 227.00 | 5 163 227.00 | | 5 163 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
VB T. V. A. | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 339.00 | 1 139 339.00 | | 1 139 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 625.00 | 279 706.00 | 1 174 919.00 | 1 454 625.00 |
VI Groupe et associés | 350 274.00 | 350 274.00 | | 350 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921 188.00 | 6 767 503.00 | 153 685.00 | 6 921 188.00 |
VW T.V.A. | 1 111 109.00 | 1 111 109.00 | | 1 111 109.00 |