| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 259.00 | 686.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 860.00 | 34 090.00 | 25 770.00 | 59 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 908.00 | 41 349.00 | 38 559.00 | 79 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 894.00 | 41 349.00 | 154 544.00 | 195 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -200 469.00 | | | -200 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | -98 653.00 | | | -98 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 776.00 | | 623 776.00 | 623 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 776.00 | | 623 776.00 | 623 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 113.00 | | | 666 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 995.00 | | | 635 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 773.00 | | 21 135.00 | 58 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | 21 135.00 | 46 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 540.00 | 6 902.00 | 93.00 | 34 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 6 902.00 | 93.00 | 34 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 221.00 | 88 945.00 | 13 277.00 | 102 221.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 197.00 | 223 197.00 | | 223 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 530.00 | | | 416 530.00 |