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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 11 497.00 | 9 906.00 | 1 590.00 | 11 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 221.00 | 231 895.00 | 43 327.00 | 275 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 481.00 | 225 478.00 | 34 003.00 | 259 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 474.00 | 468 894.00 | 216 580.00 | 685 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BP En cours de production de services | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 832 693.00 | | 832 693.00 | 832 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 088.00 | | 1 041 088.00 | 1 041 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 562.00 | 468 894.00 | 1 257 669.00 | 1 726 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 400.00 | 943 600.00 | | 959 400.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 55 889.00 | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 021.00 | 1 054 539.00 | | 1 060 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 10 084.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 5 857.00 | | 5 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 602.00 | 12 029.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 96 703.00 | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 274.00 | 69 891.00 | | 58 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 647.00 | 203 588.00 | | 197 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 669.00 | 1 258 128.00 | | 1 257 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 768.00 | | 47 706.00 | 637 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 492.00 | | 47 706.00 | 502 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 508.00 | 28 386.00 | | 440 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 892.00 | 28 386.00 | | 438 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 409.00 | 7 374.00 | 11 035.00 | 18 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 910.00 | 133 850.00 | 60.00 | 133 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 045.00 | 174 010.00 | 11 035.00 | 185 045.00 |