| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 796.00 | 456 985.00 | 50 811.00 | 507 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 825.00 | 285 089.00 | 10 736.00 | 295 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 565.00 | 742 379.00 | 108 186.00 | 850 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 928.00 | 17 890.00 | 138 037.00 | 155 928.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 253 998.00 | | 253 998.00 | 253 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 092.00 | 17 890.00 | 403 201.00 | 421 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 658.00 | 760 270.00 | 511 388.00 | 1 271 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 289 181.00 | | | 289 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 206.00 | | | 222 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 388.00 | | | 511 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 341.00 | 45 933.00 | 116 895.00 | 813 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 037.00 | 45 933.00 | 116 895.00 | 813 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 946.00 | 45 269.00 | 42 677.00 | 87 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 206.00 | 179 529.00 | 42 677.00 | 222 206.00 |