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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 44 230.00 | 12 921.00 | 57 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 804.00 | 44 230.00 | 14 573.00 | 58 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
060 Stock marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | 590.00 | 11 970.00 | 12 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 381.00 | 590.00 | 24 792.00 | 25 381.00 |
110 Total général Actif | 84 185.00 | 44 820.00 | 39 365.00 | 84 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 961.00 | | | 961.00 |