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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 232.00 | 118 872.00 | 58 360.00 | 177 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 073.00 | 296 255.00 | 115 818.00 | 412 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 663.00 | 415 127.00 | 283 536.00 | 698 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
CF Disponibilités | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 417.00 | | 498 417.00 | 498 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 081.00 | 415 127.00 | 781 953.00 | 1 197 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 261.00 | 224 727.00 | | 155 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 362.00 | 80 534.00 | | 197 362.00 |
DL TOTAL (I) | 396 623.00 | 349 261.00 | | 396 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 105 480.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | 115 024.00 | | 216 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 784.00 | 49 807.00 | | 68 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 330.00 | 270 311.00 | | 385 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 953.00 | 619 572.00 | | 781 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 080.00 | 270 311.00 | | 285 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 698.00 | | 770 698.00 | 770 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 698.00 | | 770 698.00 | 770 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 170.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 21 691.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -19 191.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 25 521.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 766.00 | 1 168 044.00 | | 951 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 404.00 | 1 087 510.00 | | 754 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 362.00 | 80 534.00 | | 197 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 512.00 | 24 267.00 | | 23 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 020.00 | | 128 643.00 | 570 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 802.00 | | 127 503.00 | 461 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 120.00 | | 1 140.00 | 102 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 448.00 | 35 679.00 | | 379 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 448.00 | 35 679.00 | | 379 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | 216 296.00 | | 216 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VC Groupe et associés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VP Divers | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 330.00 | 285 080.00 | 100 250.00 | 385 330.00 |