| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572 379.00 | 1 247 478.00 | 324 900.00 | 1 572 379.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 398.00 | | 3 288 398.00 | 3 288 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469 781.00 | 4 104 204.00 | 365 577.00 | 4 469 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712 188.00 | 3 124 711.00 | 3 587 477.00 | 6 712 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 423.00 | | 653 423.00 | 653 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 288 252.00 | 8 512 962.00 | 9 775 290.00 | 18 288 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 181.00 | 63 380.00 | 838 800.00 | 902 181.00 |
BP En cours de production de services | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932 359.00 | 21 727.00 | 12 910 632.00 | 12 932 359.00 |
BZ Autres créances | 3 551 623.00 | | 3 551 623.00 | 3 551 623.00 |
CF Disponibilités | 564 331.00 | | 564 331.00 | 564 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275 781.00 | 85 107.00 | 18 190 674.00 | 18 275 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 567 673.00 | 8 598 069.00 | 27 969 603.00 | 36 567 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
CU Autres participations | 1 207 246.00 | 36 568.00 | 1 170 678.00 | 1 207 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 906 882.00 | 906 711.00 | | 906 882.00 |
DH Report à nouveau | | -164 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 977.00 | 1 820 820.00 | | 1 420 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 859.00 | 6 963 132.00 | | 6 727 859.00 |
DP Provisions pour risques | 78 925.00 | 134 900.00 | | 78 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 567.00 | 1 173 540.00 | | 1 231 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 492.00 | 1 308 440.00 | | 1 310 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 114.00 | 2 912 741.00 | | 1 378 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 510.00 | 377 898.00 | | 459 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 814.00 | 6 047 286.00 | | 5 843 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377 796.00 | 7 632 780.00 | | 6 377 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 580.00 | 878 657.00 | | 449 580.00 |
EA Autres dettes | 5 298 583.00 | 1 099 847.00 | | 5 298 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 522.00 | 77 107.00 | | 123 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 930 923.00 | 19 026 318.00 | | 19 930 923.00 |
ED (V) | 328.00 | | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 969 603.00 | 27 297 891.00 | | 27 969 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 789.00 | 17 112 086.00 | | 19 122 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 041 904.00 | 844 583.00 | 42 886 487.00 | 42 041 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 041 904.00 | 844 583.00 | 42 886 487.00 | 42 041 904.00 |
FM Production stockée | | | 125 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 370 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 836 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 429 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 634.00 | |
GE Autres charges | | | -5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 337 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 287.00 | 861 569.00 | | 652 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 340.00 | 25 384.00 | | 23 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 340.00 | 25 384.00 | | 23 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387.00 | 35 018.00 | | 15 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 592.00 | 16 683.00 | | 27 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 979.00 | 51 701.00 | | 42 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 639.00 | -26 317.00 | | -19 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 699.00 | 464 141.00 | | 266 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 428.00 | 773 967.00 | | 423 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 508 618.00 | 45 780 044.00 | | 44 508 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 087 641.00 | 43 959 223.00 | | 43 087 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 977.00 | 1 820 820.00 | | 1 420 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 236.00 | 227 455.00 | | 36 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 240 699.00 | | 2 172 672.00 | 16 240 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 368.00 | 2 080 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 117.00 | 18 288 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 749.00 | 11 181 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636 028.00 | | 389 619.00 | 4 636 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 204 262.00 | | 1 093 459.00 | 10 204 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 409.00 | | 689 594.00 | 1 400 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370 790.00 | 1 166 998.00 | 61 394.00 | 7 370 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 098.00 | 116 381.00 | | 1 131 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 692.00 | 1 050 617.00 | 61 394.00 | 6 239 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 440.00 | 223 634.00 | 221 582.00 | 1 308 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 490.00 | 63 380.00 | 53 490.00 | 53 490.00 |
6T Sur comptes clients | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 785.00 | 63 380.00 | 53 490.00 | 111 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 225.00 | 287 014.00 | 275 072.00 | 1 420 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 014.00 | 275 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 510.00 | 300 999.00 | 158 511.00 | 459 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 814.00 | 5 843 814.00 | | 5 843 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303 753.00 | 2 043 395.00 | | 2 303 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 006.00 | 1 553 006.00 | | 1 553 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 804.00 | 265 804.00 | | 265 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 423.00 | 653 423.00 | | 653 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 774.00 | | 202 774.00 | 202 774.00 |
UX Autres créances clients | 12 905 755.00 | 12 905 755.00 | | 12 905 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 719 595.00 | 719 595.00 | | 719 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 099.00 | 2 305 099.00 | | 2 305 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 544.00 | 984 279.00 | 389 265.00 | 1 373 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 032 780.00 | 5 032 780.00 | | 5 032 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 798.00 | | | 1 535 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 136.00 | 471 136.00 | | 471 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 497 305.00 | 17 270 308.00 | 226 998.00 | 17 497 305.00 |
VW T.V.A. | 2 434 806.00 | 2 434 806.00 | | 2 434 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 930 924.00 | 19 122 790.00 | 547 776.00 | 19 930 924.00 |