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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 619.00 | 490 749.00 | 86 870.00 | 577 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 272.00 | 416 884.00 | 32 389.00 | 449 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 662.00 | 918 552.00 | 125 110.00 | 1 043 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 371.00 | 1 332.00 | 358 040.00 | 359 371.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 144 356.00 | | 144 356.00 | 144 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 403.00 | 1 332.00 | 750 072.00 | 751 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 065.00 | 919 884.00 | 875 181.00 | 1 795 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 514.00 | 152 648.00 | | 46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 624.00 | -106 134.00 | | -56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 44 889.00 | 101 514.00 | | 44 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 419.00 | 360 933.00 | | 337 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 508.00 | 224 671.00 | | 188 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 116 619.00 | | 171 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 675.00 | 119 916.00 | | 121 675.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 7 291.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 292.00 | 829 709.00 | | 830 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 181.00 | 931 223.00 | | 875 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 964.00 | 583 585.00 | | 600 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 807.00 | | 1 855.00 | 1 041 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 415.00 | | 1 476.00 | 1 025 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 379.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 938.00 | 52 614.00 | | 865 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 018.00 | 52 614.00 | | 855 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 1 332.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 1 332.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 1 332.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 357 374.00 | 357 374.00 | | 357 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 996.00 | 57 668.00 | 192 564.00 | 286 996.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 149.00 | 379 381.00 | 6 768.00 | 386 149.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 784.00 | 412 457.00 | 192 564.00 | 641 784.00 |