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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 1 611 440.00 | | 1 611 440.00 | 1 611 440.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 806.00 | | 1 628 806.00 | 1 628 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 575.00 | | 1 629 575.00 | 1 629 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 986.00 | | | 1 038 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 088.00 | | | 1 595 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 575.00 | | | 1 629 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 201.00 | | | 935 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 201.00 | | | 935 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339 799.00 | | | 1 339 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 481.00 | | | 2 585 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 495.00 | | | 1 546 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 986.00 | | | 1 038 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 758.00 | | 125 000.00 | 3 110 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234 990.00 | 3 094 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233 465.00 | 3 093 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 465.00 | | 125 000.00 | 3 108 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 666.00 | 65 122.00 | 2 299 788.00 | 2 234 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 142.00 | 65 122.00 | 2 298 264.00 | 2 233 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 348.00 | 1 606 348.00 | | 1 606 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 256.00 | 1 616 487.00 | 768.00 | 1 617 256.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |