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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
AP Constructions | 28 300.00 | 24 017.00 | 4 282.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 25 329.00 | 13 086.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 665.00 | 26 206.00 | 21 458.00 | 47 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 739.00 | 75 553.00 | 108 186.00 | 183 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BZ Autres créances | 82 616.00 | 64 160.00 | 18 455.00 | 82 616.00 |
CF Disponibilités | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 365.00 | 64 160.00 | 133 204.00 | 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 104.00 | 139 714.00 | 241 390.00 | 381 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -43 223.00 | | | -43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 714.00 | | 937 714.00 | 937 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 714.00 | | 937 714.00 | 937 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 160.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 448.00 | | | 1 003 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 240.00 | | | 1 016 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 022.00 | | 14 716.00 | 169 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 664.00 | | 14 716.00 | 99 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 578.00 | 7 974.00 | | 67 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 578.00 | 7 974.00 | | 67 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 | 64 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 160.00 | 64 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 83 015.00 | 2 966.00 | 85 981.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |