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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 359.00 | 628.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 262.00 | 46 876.00 | 13 386.00 | 60 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 080.00 | 52 912.00 | 14 167.00 | 67 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 376.00 | | 267 376.00 | 267 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 456.00 | 52 912.00 | 281 543.00 | 334 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 74 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 649.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | 43 090.00 | | 37 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 2 103.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 196 520.00 | 160 088.00 | | 196 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | 9 901.00 | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 5 526.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 23 652.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 768.00 | 73 343.00 | | 58 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 023.00 | 112 423.00 | | 85 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 543.00 | 272 512.00 | | 281 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 508.00 | | 638 508.00 | 638 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 508.00 | | 638 508.00 | 638 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 702.00 | 9 340.00 | | 9 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 19 218.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | 28 559.00 | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 5 511.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 5 511.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 061.00 | 23 047.00 | | 10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 7 851.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 854.00 | 661 534.00 | | 650 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 204.00 | 618 443.00 | | 613 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 649.00 | 43 090.00 | | 37 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 597.00 | 40 866.00 | | 52 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 12 376.00 | | 40 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 38.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | 12 338.00 | | 37 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574.00 | 4 165.00 | 1 409.00 | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 024.00 | 83 615.00 | 1 409.00 | 85 024.00 |