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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | 43 000.00 | 59 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 463.00 | 125 593.00 | 19 870.00 | 145 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 653.00 | 177 442.00 | 290 211.00 | 467 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 054.00 | 359 010.00 | 374 044.00 | 733 054.00 |
BN En cours de production de biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BT Marchandises | 1 302 784.00 | 17 387.00 | 1 285 397.00 | 1 302 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 156.00 | 7 569.00 | 155 587.00 | 163 156.00 |
BZ Autres créances | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 796.00 | 24 956.00 | 1 670 840.00 | 1 695 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 850.00 | 383 967.00 | 2 044 884.00 | 2 428 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 605.00 | 710 605.00 | | 710 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 001.00 | -1 272 474.00 | | -1 469 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 921.00 | -196 527.00 | | 734 921.00 |
DK Provisions réglementées | 8 735.00 | 8 577.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 559.00 | -734 519.00 | | 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280.00 | 689.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | 689.00 | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 734.00 | 388 201.00 | | 211 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 652.00 | 1 086 587.00 | | 725 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 300.00 | 39 337.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 619.00 | 558 297.00 | | 992 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | 131 700.00 | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 10 884.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 044.00 | 2 215 007.00 | | 2 043 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 884.00 | 1 481 177.00 | | 2 044 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 235.00 | 2 061 967.00 | | 1 973 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 915.00 | 202 483.00 | | 97 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 337 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 575.00 | |
FM Production stockée | | | -1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274.00 | 600.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 767.00 | 600.00 | | 1 146 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 39 816.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 432.00 | 1 797.00 | | 44 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 906.00 | 41 613.00 | | 44 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 861.00 | -41 014.00 | | 1 101 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 327.00 | -92 155.00 | | 72 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 126.00 | 3 687 511.00 | | 4 696 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 206.00 | 3 884 039.00 | | 3 961 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 921.00 | -196 527.00 | | 734 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 354.00 | | | 737 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 416.00 | | | 613 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 545.00 | 35 077.00 | 2 611.00 | 283 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 569.00 | 35 077.00 | 2 611.00 | 270 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 577.00 | 1 432.00 | 1 274.00 | 8 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689.00 | 1 280.00 | 689.00 | 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 770.00 | 17 387.00 | 19 770.00 | 19 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 145.00 | 62 148.00 | 21 336.00 | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 64 860.00 | 23 299.00 | 36 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 428.00 | 22 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 432.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 619.00 | 992 619.00 | | 992 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 305.00 | 740 305.00 | | 740 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 819.00 | 74 310.00 | 39 509.00 | 113 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 913.00 | 388 853.00 | 4 060.00 | 392 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 744.00 | 1 973 235.00 | 39 509.00 | 2 012 744.00 |