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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
040 Immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 891.00 | 36 301.00 | 43 590.00 | 79 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 227 148.00 | | 227 148.00 | 227 148.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 430.00 | | 278 430.00 | 278 430.00 |
110 Total général Actif | 358 321.00 | 36 301.00 | 322 020.00 | 358 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 181.00 | 260 205.00 | | 227 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | 13 666.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | | 405.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 181.00 | 274 276.00 | | 275 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 843.00 | 182 307.00 | | 174 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 699.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 169.00 | 1 671.00 | | 1 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72 068.00 | 170.00 | | -72 068.00 |
242 Autres charges externes. | 83 874.00 | 67 933.00 | | 83 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 1 863.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 760.00 | 28 498.00 | | 29 760.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | 5 441.00 | | 7 135.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 091.00 | 285 228.00 | | 227 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 090.00 | -10 951.00 | | 48 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 428.00 | 11 000.00 | | 2 428.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 333.00 | -121.00 | | 48 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 025.00 | | | 31 025.00 |