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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 874.00 | 60 580.00 | 3 294.00 | 63 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 026.00 | 64 400.00 | 4 626.00 | 69 026.00 |
060 Stock marchandises | 164 086.00 | 59 575.00 | 104 511.00 | 164 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
072 Créances – Autres | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 243.00 | 59 575.00 | 172 668.00 | 232 243.00 |
110 Total général Actif | 301 269.00 | 123 975.00 | 177 294.00 | 301 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
252 Charges sociales | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 421.00 | | | -62 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 884.00 | | | 884.00 |