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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 475.00 | 126 296.00 | 16 179.00 | 142 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 757.00 | 178 791.00 | 30 967.00 | 209 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BN En cours de production de biens | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 946 063.00 | | 946 063.00 | 946 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 014.00 | | 1 432 014.00 | 1 432 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 771.00 | 178 791.00 | 1 462 980.00 | 1 641 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 37 590.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 343 116.00 | 401 279.00 | | 343 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 127.00 | -18 253.00 | | 97 127.00 |
DL TOTAL (I) | 505 596.00 | 433 469.00 | | 505 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 791.00 | 201 418.00 | | 200 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 944.00 | 238 424.00 | | 400 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 916.00 | 128 736.00 | | 206 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 117.00 | 114 472.00 | | 130 117.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | 8 081.00 | | 18 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 384.00 | 811 381.00 | | 957 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 980.00 | 1 244 851.00 | | 1 462 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 384.00 | 811 381.00 | | 757 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 436.00 | | 1 888 436.00 | 1 888 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 436.00 | | 1 888 436.00 | 1 888 436.00 |
FM Production stockée | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 2 448.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 2 448.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | 4 545.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 797.00 | 1 728 338.00 | | 1 915 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 670.00 | 1 746 591.00 | | 1 818 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 127.00 | -18 253.00 | | 97 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 651.00 | | 159.00 | 210 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 209 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 192 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | | 159.00 | 14 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 891.00 | 10 547.00 | 647.00 | 168 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | 10 547.00 | 647.00 | 166 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 916.00 | 206 916.00 | | 206 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 679.00 | 363 891.00 | 14 788.00 | 378 679.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 440.00 | 356 440.00 | 200 000.00 | 556 440.00 |