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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 502.00 | 4 455.00 | 5 046.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 047.00 | 5 500.00 | 5 546.00 | 11 047.00 |
BT Marchandises | 34 351.00 | 5 711.00 | 28 640.00 | 34 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
BZ Autres créances | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CF Disponibilités | 823 730.00 | | 823 730.00 | 823 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 667.00 | 5 711.00 | 1 437 956.00 | 1 443 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 715.00 | 11 212.00 | 1 443 503.00 | 1 454 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DL TOTAL (I) | 837 023.00 | | | 837 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 480.00 | | | 606 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 503.00 | | | 1 443 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 480.00 | | | 606 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 681.00 | | 2 208 681.00 | 2 208 681.00 |
FG Production vendue services | 225 830.00 | | 225 830.00 | 225 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 511.00 | | 2 434 511.00 | 2 434 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 913.00 | | | 2 436 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 967.00 | | | 2 290 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | 3 793.00 | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | 3 793.00 | 5 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 866.00 | | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 866.00 | | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 196.00 | 493 196.00 | | 493 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
VB T. V. A. | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VC Groupe et associés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 086.00 | 585 586.00 | 500.00 | 586 086.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 480.00 | 606 480.00 | | 606 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
ST Autres comptes | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YT Sous‐traitance | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 726.00 | | | 485 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 334.00 | | | 471 334.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |