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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
AP Constructions | 665 733.00 | 67 226.00 | 598 507.00 | 665 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 895.00 | 2 752.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 876.00 | 22 183.00 | 68 693.00 | 90 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522 815.00 | | 522 815.00 | 522 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 183.00 | 90 305.00 | 1 277 878.00 | 1 368 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | 13 621.00 | 155 379.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 562 986.00 | | 562 986.00 | 562 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 234.00 | 13 621.00 | 743 612.00 | 757 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 416.00 | 103 926.00 | 2 021 490.00 | 2 125 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 835.00 | 1 085 835.00 | | 1 085 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
DG Autres réserves | 199 364.00 | 192 623.00 | | 199 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 778.00 | 6 741.00 | | -39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 005.00 | 1 393 782.00 | | 1 354 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 314.00 | 526 314.00 | | 656 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 41 136.00 | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 9 800.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 486.00 | 662 742.00 | | 667 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 490.00 | 2 056 524.00 | | 2 021 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 486.00 | 662 742.00 | | 667 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 656 314.00 | | | 656 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 895.00 | 57 449.00 | | 28 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 673.00 | 50 708.00 | | 68 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 778.00 | 6 741.00 | | -39 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 183.00 | | | 1 368 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 524.00 | | | 844 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 659.00 | | | 523 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 625.00 | 24 680.00 | | 65 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 625.00 | 24 680.00 | | 65 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 656 314.00 | 656 314.00 | | 656 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 486.00 | 667 486.00 | | 667 486.00 |