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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546.00 | 7 537.00 | 9.00 | 7 546.00 |
BN En cours de production de biens | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 742.00 | 7 537.00 | 272 205.00 | 279 742.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 43 236.00 | 53 189.00 | | 43 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | -9 953.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 50 633.00 | 51 706.00 | | 50 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 680.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 219 423.00 | 255 620.00 | | 219 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 572.00 | 257 300.00 | | 221 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 205.00 | 309 006.00 | | 272 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 361.00 | 252 472.00 | | 19 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 435.00 | 262 425.00 | | 20 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | -9 953.00 | | -1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645.00 | | 203.00 | 7 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 203.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 572.00 | 221 572.00 | | 221 572.00 |