| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 413.00 | 558 867.00 | 1 546.00 | 560 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 667.00 | 201 667.00 | | 201 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 286 728.00 | 5 975 256.00 | 24 311 472.00 | 30 286 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 286 091.00 | 1 705 299.00 | 1 580 792.00 | 3 286 091.00 |
CF Disponibilités | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 613.00 | 1 705 299.00 | 1 632 314.00 | 3 337 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 624 340.00 | 7 680 555.00 | 25 943 785.00 | 33 624 340.00 |
CU Autres participations | 29 524 648.00 | 5 214 722.00 | 24 309 926.00 | 29 524 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
DG Autres réserves | 8 750 753.00 | 6 486 305.00 | | 8 750 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105 669.00 | 2 264 447.00 | | 4 105 669.00 |
DK Provisions réglementées | 235 807.00 | 218 314.00 | | 235 807.00 |
DL TOTAL (I) | 14 211 401.00 | 10 088 240.00 | | 14 211 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 458.00 | 1 313 538.00 | | 1 593 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 458.00 | 1 313 538.00 | | 1 593 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 738.00 | 2 369 095.00 | | 1 752 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615 085.00 | 9 570 083.00 | | 7 615 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 4 696.00 | | 12 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 715 955.00 | 143 618.00 | | 715 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 138 926.00 | 12 129 993.00 | | 10 138 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943 785.00 | 23 531 771.00 | | 25 943 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 257 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | 2 396.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 36 847.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 493.00 | 624 039.00 | | 17 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 745.00 | 631 885.00 | | 308 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 234.00 | -595 037.00 | | -306 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 858.00 | -254 180.00 | | -582 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 221.00 | 3 348 618.00 | | 5 392 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 552.00 | 1 084 170.00 | | 1 286 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105 669.00 | 2 264 447.00 | | 4 105 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907 287.00 | | 419 774.00 | 29 907 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 333.00 | 29 726 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 30 286 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 413.00 | | | 560 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346 874.00 | | 419 774.00 | 29 346 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 000.00 | | 40 333.00 | 242 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 314.00 | 17 493.00 | | 218 314.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 538.00 | 279 920.00 | | 1 313 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 558 867.00 | | | 558 867.00 |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 705 299.00 | | | 1 705 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 283.00 | 1 068 800.00 | 99 527.00 | 6 711 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243 135.00 | 1 366 213.00 | 99 527.00 | 8 243 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 068 800.00 | 92 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 863.00 | 199 863.00 | | 199 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 667.00 | 201 667.00 | | 201 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 953.00 | 2 410 953.00 | | 2 410 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 738.00 | 622 626.00 | 1 130 112.00 | 1 752 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 131 177.00 | 8 131 177.00 | | 8 131 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 971.00 | | | 728 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 534.00 | 852 534.00 | | 852 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 757.00 | 3 487 757.00 | | 3 487 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 138 926.00 | 9 008 814.00 | 1 130 112.00 | 10 138 926.00 |