| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 228 721.00 | 2 933 629.00 | 15 295 092.00 | 18 228 721.00 |
AP Constructions | 29 887 095.00 | 13 792 203.00 | 16 094 891.00 | 29 887 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 303.00 | 857 553.00 | 949 749.00 | 1 807 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 644.00 | | 373 644.00 | 373 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 296 764.00 | 17 583 386.00 | 32 713 377.00 | 50 296 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 801.00 | | 1 438 801.00 | 1 438 801.00 |
BZ Autres créances | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 804.00 | | 1 515 804.00 | 1 515 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 812 569.00 | 17 583 386.00 | 34 229 182.00 | 51 812 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 3 536 320.00 | 2 839 288.00 | | 3 536 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 166.00 | 697 032.00 | | 1 626 166.00 |
DK Provisions réglementées | 139 425.00 | 158 956.00 | | 139 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 477.00 | 3 719 842.00 | | 5 326 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 694 886.00 | 15 055 613.00 | | 12 694 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 743.00 | 940 801.00 | | 434 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 968.00 | 718 225.00 | | 783 968.00 |
EA Autres dettes | 14 952 220.00 | 12 851 657.00 | | 14 952 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 902 705.00 | 29 597 026.00 | | 28 902 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 229 182.00 | 33 316 868.00 | | 34 229 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 836.00 | | 3 734 836.00 | 3 734 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 836.00 | | 3 734 836.00 | 3 734 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 79 726.00 | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 564.00 | 9 483.00 | | 19 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 655.00 | 89 297.00 | | 1 719 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 288.00 | 52 227.00 | | 567 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 5 010.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 322.00 | 57 238.00 | | 567 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152 333.00 | 32 059.00 | | 1 152 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 736.00 | 280 435.00 | | 605 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 524.00 | 4 908 926.00 | | 6 696 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 358.00 | 4 211 893.00 | | 5 070 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 166.00 | 697 032.00 | | 1 626 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 498 167.00 | | 5 654 686.00 | 48 498 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 105 125.00 | 750 964.00 | 50 296 764.00 | 3 105 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 125.00 | 750 964.00 | 50 296 764.00 | 3 105 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 498 167.00 | | 5 654 686.00 | 48 498 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922 771.00 | 1 994 290.00 | 333 675.00 | 15 922 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922 771.00 | 1 994 290.00 | 333 675.00 | 15 922 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 956.00 | 33.00 | 19 564.00 | 158 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 261.00 | 33.00 | 32 869.00 | 172 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 19 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 743.00 | 434 743.00 | | 434 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 801.00 | 1 438 801.00 | | 1 438 801.00 |
VB T. V. A. | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 661 991.00 | 2 855 886.00 | 6 617 499.00 | 12 661 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 931 630.00 | 14 931 630.00 | | 14 931 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144 811.00 | | | 3 144 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 243.00 | 676 243.00 | | 676 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 724.00 | 1 510 724.00 | | 1 510 724.00 |
VW T.V.A. | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902 705.00 | 19 096 600.00 | 6 617 499.00 | 28 902 705.00 |