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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 3 344.00 | 826.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 576.00 | 43 263.00 | 13 313.00 | 56 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | 54 317.00 | 6 475.00 | 60 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 581.00 | 103 004.00 | 43 578.00 | 146 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BT Marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 995.00 | 103 004.00 | 171 991.00 | 274 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DG Autres réserves | | 42 506.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 132.00 | -71 195.00 | | -5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 23 557.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 31 383.00 | 29 595.00 | | 31 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596.00 | 29 852.00 | | 51 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 81 648.00 | | 56 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 25 847.00 | | 28 659.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 6 859.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 609.00 | 144 206.00 | | 140 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 991.00 | 173 801.00 | | 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 609.00 | 144 206.00 | | 140 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 596.00 | 29 852.00 | | 51 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 563.00 | | 372 563.00 | 372 563.00 |
FG Production vendue services | 459 748.00 | | 459 748.00 | 459 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 312.00 | | 832 312.00 | 832 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 560.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 072.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 485.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 1 485.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 1 587.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 410.00 | 859 644.00 | | 846 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 622.00 | 836 086.00 | | 844 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | 23 557.00 | | 1 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 783.00 | | 22 684.00 | 153 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 886.00 | 146 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 826.00 | 121 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 934.00 | | 10 429.00 | 140 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 12 255.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 131.00 | 7 258.00 | 24 385.00 | 120 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 051.00 | 7 258.00 | 24 385.00 | 118 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 624.00 | 97 569.00 | 13 055.00 | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |