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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 2 076 715.00 | 346 656.00 | 1 730 059.00 | 2 076 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 35 525.00 | 37 654.00 | 73 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 956.00 | 382 181.00 | 4 067 775.00 | 4 449 956.00 |
BN En cours de production de biens | 256 183.00 | | 256 183.00 | 256 183.00 |
BT Marchandises | 227 790.00 | | 227 790.00 | 227 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BZ Autres créances | 3 860 586.00 | | 3 860 586.00 | 3 860 586.00 |
CF Disponibilités | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 244.00 | | 4 447 244.00 | 4 447 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 200.00 | 382 181.00 | 8 515 019.00 | 8 897 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 1 734 986.00 | | 1 734 986.00 | 1 734 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | 6 701.00 | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 813.00 | 5 306.00 | | 123 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 820.00 | 2 667 007.00 | | 2 790 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 017.00 | 3 758 683.00 | | 3 537 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 410.00 | 99 451.00 | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 981.00 | 150 145.00 | | 618 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 843.00 | 12 497.00 | | 207 843.00 |
EA Autres dettes | 1 323 949.00 | 964 881.00 | | 1 323 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 199.00 | 4 985 657.00 | | 5 724 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 019.00 | 7 652 664.00 | | 8 515 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 427.00 | 4 708 824.00 | | 5 479 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 024.00 | 882 846.00 | | 841 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 200.00 | | 312 200.00 | 312 200.00 |
FM Production stockée | | | 111 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 748 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | 2 170.00 | | 13 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 9 484.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 72 484.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 334.00 | 4 535.00 | | 12 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 64 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 68 535.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | 3 949.00 | | -12 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 509.00 | 3 785.00 | | 217 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 762.00 | 490 517.00 | | 1 294 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 949.00 | 485 211.00 | | 1 170 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 813.00 | 5 306.00 | | 123 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | 3 411.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 031.00 | | 875 326.00 | 3 575 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 735 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 4 449 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 968.00 | | 864 926.00 | 1 849 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 062.00 | | 10 400.00 | 1 725 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 310.00 | 98 871.00 | | 283 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 310.00 | 98 871.00 | | 283 310.00 |