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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 143.00 | 36 545.00 | 597.00 | 37 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 202.00 | 316 025.00 | 3 177.00 | 319 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 985.00 | 352 570.00 | 338 415.00 | 690 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BT Marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 694.00 | | 196 694.00 | 196 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 679.00 | 352 570.00 | 535 109.00 | 887 679.00 |
CU Autres participations | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 109.00 | | | 535 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 985.00 | | | 690 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 345.00 | | | 356 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 909.00 | 3 661.00 | | 348 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 909.00 | 3 661.00 | | 348 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 435.00 | 20 025.00 | 18 410.00 | 38 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 723.00 | 142 313.00 | 18 410.00 | 160 723.00 |